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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 937.00 | | 602 937.00 | 602 937.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 157.00 | | 618 157.00 | 618 157.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 037.00 | 81 769.00 | | 135 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 624.00 | 53 268.00 | | 70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 216 662.00 | 146 037.00 | | 216 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 603.00 | 359 058.00 | | 296 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 671.00 | 54 008.00 | | 103 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 208.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 494.00 | 414 274.00 | | 401 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 157.00 | 560 312.00 | | 618 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 703.00 | 60 634.00 | | 80 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078.00 | 7 366.00 | | 10 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 624.00 | 53 268.00 | | 70 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 511.00 | | 60 427.00 | 542 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 511.00 | | 60 427.00 | 542 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 796.00 | 96.00 | 20 700.00 | 20 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
UP Prêts | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 604.00 | 63 935.00 | 232 669.00 | 296 604.00 |
VI Groupe et associés | 82 875.00 | 42 875.00 | | 82 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 494.00 | 108 125.00 | 253 369.00 | 401 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |