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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 563.00 | 3 498.00 | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 457.00 | 1 826.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 871.00 | 7 782.00 | 30 089.00 | 37 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 476.00 | 8 802.00 | 114 674.00 | 123 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 092.00 | 6 811.00 | 227 282.00 | 234 092.00 |
BZ Autres créances | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 061.00 | 6 811.00 | 301 250.00 | 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 537.00 | 15 613.00 | 415 925.00 | 431 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 095.00 | | | -77 095.00 |
DL TOTAL (I) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 820.00 | | | 389 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 925.00 | | | 415 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 149 176.00 | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 123 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 40 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 015.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 320.00 | 6 518.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 6 518.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 811.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 811.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 452.00 | 5 461.00 | 7 991.00 | 13 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 270.00 | 285 124.00 | 12 146.00 | 297 270.00 |
VW T.V.A. | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 562.00 | 392 571.00 | 7 991.00 | 400 562.00 |