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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 3 080.00 | 4 936.00 | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 10 773.00 | 18 988.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 298.00 | 17 914.00 | 101 384.00 | 119 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 102.00 | 6 811.00 | 245 292.00 | 252 102.00 |
BZ Autres créances | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 747.00 | 6 811.00 | 362 936.00 | 369 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 045.00 | 24 725.00 | 464 321.00 | 489 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | | -76 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 676.00 | 78 014.00 | | -46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 58 280.00 | 104 956.00 | | 58 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 618.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 82 804.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 122 089.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 960.00 | 295 648.00 | | 394 960.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 843.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 041.00 | 502 002.00 | | 406 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 321.00 | 606 959.00 | | 464 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 041.00 | 502 002.00 | | 406 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 618.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
FG Production vendue services | 944 291.00 | | 944 291.00 | 944 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 553.00 | | 957 553.00 | 957 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 195.00 | 18 184.00 | | 22 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 990.00 | 1 581.00 | | 32 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 249.00 | 1 581.00 | | 162 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 200.00 | -1 581.00 | | -89 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 860.00 | 1 335 791.00 | | 1 052 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 537.00 | 1 257 777.00 | | 1 099 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 676.00 | 78 014.00 | | -46 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 625.00 | 69 902.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 546.00 | | 73 386.00 | 238 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 634.00 | 119 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 634.00 | 37 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 023.00 | | 73 386.00 | 147 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 200.00 | 123 993.00 | 151 279.00 | 45 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 273.00 | 788.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | 123 205.00 | 151 279.00 | 41 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 730.00 | 226 730.00 | | 226 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 102.00 | 252 102.00 | | 252 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
VW T.V.A. | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |