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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 220.00 | | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 220.00 | | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 003.00 | | 1 178 003.00 | 1 178 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 261.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 638.00 | 4 967.00 | | 6 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 638.00 | -4 967.00 | | -6 638.00 |
280 Produits financiers | 28 615.00 | 45 784.00 | | 28 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 7 043.00 | | 13 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 889.00 | 33 773.00 | | 8 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 101 457.00 | 1 067 683.00 | | 1 101 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | 33 773.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 993.00 | 1 160 104.00 | | 1 168 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 999.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 261.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 009.00 | 3 299.00 | | 9 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 003.00 | 1 163 404.00 | | 1 178 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 221.00 | | | 1 134 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 221.00 | | | 1 134 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |