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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 220.00 | | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 220.00 | | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 921.00 | | 1 170 921.00 | 1 170 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 110 346.00 | 1 101 457.00 | | 1 110 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | 8 889.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 237.00 | 1 168 993.00 | | 1 166 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 2 926.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | 6 044.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684.00 | 9 009.00 | | 4 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 921.00 | 1 178 003.00 | | 1 170 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 13 088.00 | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 951.00 | 28 615.00 | | 17 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 706.00 | 19 726.00 | | 20 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | 8 889.00 | | -2 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 221.00 | | | 1 134 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 221.00 | | | 1 134 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 6 044.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684.00 | 9 320.00 | | 4 684.00 |