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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 64 655.00 | 1 148.00 | 65 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 250.00 | 90 809.00 | 19 441.00 | 110 250.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 814.00 | 90 809.00 | 64 005.00 | 154 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 123.00 | | | -23 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | -23 123.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226.00 | -14 738.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 002.00 | 34 829.00 | | 51 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 678.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 859.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 779.00 | 38 367.00 | | 60 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 005.00 | 23 628.00 | | 64 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 779.00 | 38 367.00 | | 60 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 4 955.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 035.00 | 28 078.00 | | 25 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 965.00 | -13 123.00 | | 17 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 078.00 | | 1 173.00 | 109 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | | 1 173.00 | 79 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 181.00 | 25.00 | | 79 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 25.00 | | 79 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 2 887.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 4 753.00 | 8 911.00 | | 4 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 234.00 | 15 390.00 | | 15 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 859.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 859.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | 813.00 | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690.00 | 1 299.00 | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 687.00 | 27 189.00 | | 23 687.00 |