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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 580.00 | 65 195.00 | 1 385.00 | 66 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 028.00 | 91 349.00 | 19 679.00 | 111 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 093.00 | 91 349.00 | 64 744.00 | 156 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 250.00 | | 778.00 | 110 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | | 778.00 | 80 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 205.00 | 540.00 | | 79 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 205.00 | 540.00 | | 79 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 720.00 | 11 117.00 | 11 602.00 | 22 720.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 368.00 | | | 28 368.00 |