| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
AP Constructions | 7 040.00 | 5 149.00 | 1 891.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 779.00 | 968 526.00 | -12 746.00 | 955 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 863.00 | 38 485.00 | 9 378.00 | 47 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 990.00 | 1 015 160.00 | 139 829.00 | 1 154 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 289.00 | 707.00 | 157 582.00 | 158 289.00 |
BZ Autres créances | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 328.00 | 707.00 | 297 622.00 | 298 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 318.00 | 1 015 867.00 | 437 451.00 | 1 453 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 370 958.00 | 351 594.00 | | 370 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 778.00 | 19 364.00 | | -107 778.00 |
DL TOTAL (I) | 287 930.00 | 395 708.00 | | 287 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 030.00 | 19 511.00 | | 28 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 107 654.00 | | 59 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | 60 775.00 | | 60 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 521.00 | 189 145.00 | | 149 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 451.00 | 584 853.00 | | 437 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 651.00 | 267 294.00 | 800 946.00 | 533 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 651.00 | 267 294.00 | 800 946.00 | 533 651.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 42 000.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 42 000.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 315.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 8 998.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 33 002.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 259.00 | 952 394.00 | | 805 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 036.00 | 933 030.00 | | 913 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 778.00 | 19 364.00 | | -107 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 472.00 | 79 629.00 | | 80 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 725.00 | 238 707.00 | 18.00 | 238 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 521.00 | 142 021.00 | 7 500.00 | 149 521.00 |