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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 289.00 | 31 895.00 | 109 395.00 | 141 289.00 |
AP Constructions | 7 040.00 | 6 260.00 | 780.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 194.00 | 811 705.00 | 3 489.00 | 815 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 182.00 | 36 158.00 | 24.00 | 36 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 723.00 | 889 017.00 | 113 706.00 | 1 002 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 450.00 | 707.00 | 111 743.00 | 112 450.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 964.00 | 707.00 | 247 257.00 | 247 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 687.00 | 889 723.00 | 360 964.00 | 1 250 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 209 927.00 | 205 632.00 | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 396.00 | 4 295.00 | | -54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 180 281.00 | 234 677.00 | | 180 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 397.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 209 666.00 | | 82 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 309.00 | 76 674.00 | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 54.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 683.00 | 287 565.00 | | 180 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 964.00 | 522 242.00 | | 360 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 397.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 501.00 | 118 275.00 | 722 776.00 | 604 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 501.00 | 118 275.00 | 722 776.00 | 604 501.00 |
FM Production stockée | | | 12 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 694.00 | 5 600.00 | | 132 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 749.00 | 319.00 | | 62 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 041.00 | 319.00 | | 63 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 653.00 | 5 281.00 | | 69 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 439.00 | 806 026.00 | | 867 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 835.00 | 801 731.00 | | 921 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 396.00 | 4 295.00 | | -54 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 744.00 | 137 726.00 | 18.00 | 137 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |