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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 831.00 | 221 613.00 | 16 219.00 | 237 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 778.00 | 128 422.00 | 7 357.00 | 135 778.00 |
BF Prêts | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 228.00 | 353 802.00 | 76 426.00 | 430 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 632.00 | | 188 632.00 | 188 632.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 348 407.00 | | 348 407.00 | 348 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 943.00 | | 567 943.00 | 567 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 170.00 | 353 802.00 | 644 369.00 | 998 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 162.00 | 43.00 | 4 119.00 | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 994.00 | 399 629.00 | | 332 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | -66 636.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 501 691.00 | 497 994.00 | | 501 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 118 663.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 69 847.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 677.00 | 190 910.00 | | 142 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 369.00 | 688 904.00 | | 644 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 677.00 | 190 910.00 | | 142 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 172.00 | | 1 024 172.00 | 1 024 172.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 782.00 | | 1 027 782.00 | 1 027 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | 19 926.00 | | 15 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | 3 437.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 4 055.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 4 055.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 075.00 | 1 089 623.00 | | 1 049 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 377.00 | 156 259.00 | | 1 045 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | -66 636.00 | | 3 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 924.00 | 55 548.00 | | 42 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 924.00 | 55 548.00 | | 42 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 257.00 | | 5 971.00 | 424 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | 4 162.00 | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 833.00 | | 1 777.00 | 371 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | 32.00 | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 817.00 | 8 985.00 | | 344 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 43.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 093.00 | 8 942.00 | | 341 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |