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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 371.00 | 238 979.00 | 6 392.00 | 245 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 370.00 | 132 956.00 | 3 413.00 | 136 370.00 |
BF Prêts | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 204.00 | 377 515.00 | 63 689.00 | 441 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 828.00 | 377 515.00 | 472 313.00 | 849 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 977.00 | 1 855.00 | 5 122.00 | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 307 745.00 | 368 399.00 | | 307 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 740.00 | -60 654.00 | | -116 740.00 |
DL TOTAL (I) | 356 004.00 | 472 745.00 | | 356 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 68 539.00 | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 69 486.00 | | 48 958.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 1 500.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 309.00 | 139 525.00 | | 116 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 313.00 | 612 270.00 | | 472 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 309.00 | 139 525.00 | | 116 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 073.00 | | 8 391.00 | 433 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 441 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 381 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 610.00 | | 8 391.00 | 373 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 026.00 | 6 750.00 | 260.00 | 371 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 698.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 144.00 | 6 052.00 | 260.00 | 366 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 468.00 | 302 468.00 | | 302 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |