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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 936.00 | 219 217.00 | 54 719.00 | 273 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 141.00 | 28 474.00 | 7 666.00 | 36 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 030.00 | 250 244.00 | 79 785.00 | 330 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 303.00 | 1 164.00 | 159 139.00 | 160 303.00 |
CF Disponibilités | 234 704.00 | | 234 704.00 | 234 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 707.00 | 1 164.00 | 438 543.00 | 439 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 738.00 | 251 408.00 | 518 329.00 | 769 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 538.00 | 156 483.00 | | 190 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | 34 055.00 | | 33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 389 403.00 | 355 538.00 | | 389 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 972.00 | 42 531.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 30 218.00 | | 31 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 926.00 | 107 358.00 | | 128 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 329.00 | 462 896.00 | | 518 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 709.00 | 276.00 | 13 985.00 | 13 709.00 |
FD Production vendue biens | 531 937.00 | 7 874.00 | 539 812.00 | 531 937.00 |
FG Production vendue services | 24 235.00 | 85.00 | 24 321.00 | 24 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 883.00 | 8 236.00 | 578 119.00 | 569 883.00 |
FM Production stockée | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 324.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 999.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 666.00 | 599 829.00 | | 585 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 802.00 | 565 773.00 | | 551 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | 34 055.00 | | 33 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 497.00 | | 45 799.00 | 291 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 330 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 310 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 944.00 | | 43 399.00 | 273 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 474.00 | 14 035.00 | 7 265.00 | 243 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 922.00 | 14 035.00 | 7 265.00 | 240 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 105.00 | 380.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 105.00 | 380.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 105.00 | 380.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 972.00 | 18 014.00 | 42 958.00 | 60 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 380.00 | 166 980.00 | 2 400.00 | 169 380.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 926.00 | 85 968.00 | 42 958.00 | 128 926.00 |