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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 855.00 | 220 592.00 | 55 262.00 | 275 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 28 173.00 | 14 334.00 | 42 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 315.00 | 251 318.00 | 86 997.00 | 338 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 303.00 | 640.00 | 161 663.00 | 162 303.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | 168 922.00 | | 168 922.00 | 168 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 083.00 | 640.00 | 446 442.00 | 447 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 398.00 | 251 958.00 | 533 440.00 | 785 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 403.00 | 190 538.00 | | 209 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 185.00 | 33 864.00 | | 24 185.00 |
DL TOTAL (I) | 398 589.00 | 389 403.00 | | 398 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 985.00 | 60 972.00 | | 42 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | 2 439.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 31 381.00 | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | 34 108.00 | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 851.00 | 128 926.00 | | 134 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 440.00 | 518 329.00 | | 533 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 937.00 | 329.00 | 19 266.00 | 18 937.00 |
FD Production vendue biens | 582 931.00 | 16 954.00 | 599 885.00 | 582 931.00 |
FG Production vendue services | 19 145.00 | 142.00 | 19 287.00 | 19 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 013.00 | 17 426.00 | 638 439.00 | 621 013.00 |
FM Production stockée | | | -326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 4 804.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 936.00 | 585 666.00 | | 643 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 751.00 | 551 802.00 | | 619 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 185.00 | 33 864.00 | | 24 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 030.00 | | 23 483.00 | 330 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 198.00 | 338 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 198.00 | 318 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 078.00 | | 23 483.00 | 310 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 245.00 | 16 272.00 | 15 198.00 | 250 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 692.00 | 16 272.00 | 15 198.00 | 247 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | 524.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 524.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | 524.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 985.00 | 18 423.00 | 24 562.00 | 42 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 399.00 | 235 233.00 | 3 166.00 | 238 399.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 851.00 | 110 289.00 | 24 562.00 | 134 851.00 |