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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 141.00 | 4 246.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 703.00 | 72 835.00 | 10 868.00 | 83 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 733.00 | 382 922.00 | 84 811.00 | 467 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 995.00 | 458 399.00 | 725 597.00 | 1 183 995.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 863.00 | 458 399.00 | 925 465.00 | 1 383 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 399.00 | 263 979.00 | | 212 399.00 |
DL TOTAL (I) | 222 460.00 | 274 040.00 | | 222 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 94 435.00 | | 101 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 004.00 | 716 318.00 | | 703 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 465.00 | 990 358.00 | | 925 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 177.00 | | 1 038 177.00 | 1 038 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 177.00 | | 1 038 177.00 | 1 038 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 116.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 116.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 760.00 | 1 157 589.00 | | 1 056 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 361.00 | 893 610.00 | | 844 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 399.00 | 263 979.00 | | 212 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 750.00 | | 8 245.00 | 1 175 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 541.00 | | | 627 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 579.00 | | 8 245.00 | 547 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 316.00 | 33 094.00 | 11.00 | 425 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 816.00 | 33 094.00 | 11.00 | 422 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 741.00 | 18 396.00 | 25 345.00 | 43 741.00 |
VI Groupe et associés | 485 797.00 | 485 797.00 | | 485 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 388.00 | 22 223.00 | 165.00 | 22 388.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 004.00 | 677 659.00 | 25 345.00 | 703 004.00 |