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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 703.00 | 71 276.00 | 12 427.00 | 83 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 876.00 | 351 540.00 | 112 336.00 | 463 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 750.00 | 425 316.00 | 750 434.00 | 1 175 750.00 |
BT Marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 207 786.00 | | 207 786.00 | 207 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 674.00 | 425 316.00 | 990 358.00 | 1 415 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 979.00 | 89 269.00 | | 263 979.00 |
DL TOTAL (I) | 274 040.00 | 99 331.00 | | 274 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 89 858.00 | | 94 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 318.00 | 832 098.00 | | 716 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 358.00 | 931 428.00 | | 990 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 183.00 | | 1 136 183.00 | 1 136 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 183.00 | | 1 136 183.00 | 1 136 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 704.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 704.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 38 873.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 38 873.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -36 168.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 589.00 | 589 858.00 | | 1 157 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 610.00 | 500 589.00 | | 893 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 979.00 | 89 269.00 | | 263 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 725.00 | | 54 591.00 | 1 151 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 566.00 | 1 175 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 566.00 | 547 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 541.00 | | | 627 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 554.00 | | 54 591.00 | 523 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 614.00 | 28 268.00 | 30 566.00 | 427 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 114.00 | 28 268.00 | 30 566.00 | 425 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 609.00 | 30 351.00 | 31 258.00 | 61 609.00 |
VI Groupe et associés | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 782.00 | 26 617.00 | 165.00 | 26 782.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 318.00 | 685 060.00 | 31 258.00 | 716 318.00 |