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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 183.00 | 82.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 47 069.00 | 11 699.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 243.00 | 414 211.00 | 171 031.00 | 585 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 119.00 | 469 464.00 | 339 655.00 | 809 119.00 |
BP En cours de production de services | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 517 770.00 | 35 027.00 | 482 742.00 | 517 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 288.00 | 4 584.00 | 527 703.00 | 532 288.00 |
BZ Autres créances | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
CF Disponibilités | 442 918.00 | | 442 918.00 | 442 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 699.00 | 39 612.00 | 1 575 086.00 | 1 614 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 818.00 | 509 076.00 | 1 914 742.00 | 2 423 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 775.00 | | | 1 055 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 910.00 | | | 1 166 910.00 |
DP Provisions pour risques | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 491.00 | | | 728 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 742.00 | | | 1 914 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 967.00 | | | 679 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 981.00 | | 28 306.00 | 782 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 809 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 705.00 | | 28 306.00 | 615 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 017.00 | 73 447.00 | | 396 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 68.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 902.00 | 73 379.00 | | 387 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 407.00 | | 28 067.00 | 47 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 983.00 | 35 027.00 | 33 983.00 | 33 983.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | | 2 313.00 | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 881.00 | 35 027.00 | 36 297.00 | 40 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 288.00 | 35 027.00 | 64 364.00 | 88 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 027.00 | 64 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 11.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 526 804.00 | | | 526 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 258.00 | 62 734.00 | 48 523.00 | 111 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 097.00 | 631 665.00 | 9 432.00 | 641 097.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 604.00 | 554 080.00 | 48 523.00 | 602 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
ST Autres comptes | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 172.00 | | | 496 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 731.00 | | | 311 731.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 051.00 | | | 330 051.00 |