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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 9 220.00 | 2 452.00 | 11 672.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 930.00 | 57 632.00 | 33 298.00 | 90 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 061.00 | 339 462.00 | 234 598.00 | 574 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 632.00 | 406 315.00 | 423 317.00 | 829 632.00 |
BP En cours de production de services | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 574 698.00 | 42 085.00 | 532 613.00 | 574 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 886.00 | 9 497.00 | 854 389.00 | 863 886.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CF Disponibilités | 308 283.00 | | 308 283.00 | 308 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 859.00 | 51 582.00 | 1 779 276.00 | 1 830 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 491.00 | 457 897.00 | 2 202 594.00 | 2 660 491.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 368.00 | | | 1 240 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 449.00 | | | 1 386 449.00 |
DP Provisions pour risques | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 546.00 | | | 199 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 999.00 | | | 782 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 594.00 | | | 2 202 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 818.00 | | | 646 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 650.00 | | 142 908.00 | 811 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 925.00 | 829 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 590.00 | 664 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 674.00 | | 142 908.00 | 645 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 333.00 | 81 661.00 | 99 679.00 | 424 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 2 691.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 804.00 | 78 969.00 | 99 679.00 | 417 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 640.00 | 33 145.00 | 18 640.00 | 18 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 325.00 | 42 085.00 | 38 325.00 | 38 325.00 |
6T Sur comptes clients | 7 473.00 | 2 023.00 | | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 798.00 | 44 109.00 | 38 325.00 | 45 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 438.00 | 77 254.00 | 56 965.00 | 64 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 254.00 | 56 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | 240 706.00 | | 240 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 851 696.00 | 851 696.00 | | 851 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 546.00 | 63 365.00 | 136 181.00 | 199 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 720.00 | 929 455.00 | 12 265.00 | 941 720.00 |
VW T.V.A. | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 706.00 | 607 525.00 | 136 181.00 | 743 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
ST Autres comptes | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
YT Sous‐traitance | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 752.00 | | | 696 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 822.00 | | | 439 822.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |