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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 178.00 | 226 700.00 | 40 478.00 | 267 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 462.00 | 235 310.00 | 53 152.00 | 288 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BZ Autres créances | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 737 678.00 | | 1 737 678.00 | 1 737 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 946.00 | | 2 003 946.00 | 2 003 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 408.00 | 235 310.00 | 2 057 098.00 | 2 292 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 976.00 | 87 315.00 | | 132 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 863.00 | 45 661.00 | | -36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 104 497.00 | 141 360.00 | | 104 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 19 778.00 | | 186 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 192.00 | 96 887.00 | | 66 192.00 |
EA Autres dettes | 1 699 376.00 | 1 390 983.00 | | 1 699 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 601.00 | 1 559 433.00 | | 1 952 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 098.00 | 1 700 793.00 | | 2 057 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 601.00 | 1 559 433.00 | | 1 952 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 852.00 | | 850 852.00 | 850 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 852.00 | | 850 852.00 | 850 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 63 084.00 | | 1 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 292.00 | -598.00 | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 1 196.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 064.00 | 96.00 | | 62 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 064.00 | 96.00 | | 62 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 854.00 | -96.00 | | -54 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 647.00 | 888 313.00 | | 873 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 510.00 | 842 652.00 | | 910 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 863.00 | 45 661.00 | | -36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 442.00 | 18 868.00 | | 216 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 832.00 | 18 868.00 | | 207 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 376.00 | 1 699 376.00 | | 1 699 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VC Groupe et associés | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 768.00 | 266 268.00 | 10 500.00 | 276 768.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 601.00 | 1 952 601.00 | | 1 952 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | 4 898.00 | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 687.00 | 16 772.00 | | 29 687.00 |
ST Autres comptes | 164 332.00 | 178 517.00 | | 164 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 388.00 | 125 458.00 | | 115 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 112.00 | 26 820.00 | | 34 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | 5 724.00 | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 227.00 | 10 622.00 | | 15 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 798.00 | 164 821.00 | | 170 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 348.00 | 33 967.00 | | 51 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 892.00 | 347 567.00 | | 516 892.00 |