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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 144.00 | 243 334.00 | 42 810.00 | 286 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 678.00 | 251 944.00 | 55 734.00 | 307 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 556 232.00 | | 556 232.00 | 556 232.00 |
CF Disponibilités | 1 435 742.00 | | 1 435 742.00 | 1 435 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 172.00 | | 2 025 172.00 | 2 025 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 851.00 | 251 944.00 | 2 080 907.00 | 2 332 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 112.00 | 132 976.00 | | 96 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 918.00 | -36 863.00 | | -56 918.00 |
DL TOTAL (I) | 47 579.00 | 104 497.00 | | 47 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 44.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 895.00 | 186 988.00 | | 557 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 026.00 | 66 192.00 | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 1 396 609.00 | 1 699 376.00 | | 1 396 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 328.00 | 1 952 601.00 | | 2 033 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 907.00 | 2 057 098.00 | | 2 080 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 328.00 | 1 952 601.00 | | 2 033 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | 1 921.00 | | 5 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 152.00 | 292.00 | | -1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 460.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 382.00 | 7 209.00 | | 112 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 382.00 | 7 209.00 | | 112 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 838.00 | 62 064.00 | | 30 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 838.00 | 62 064.00 | | 30 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 544.00 | -54 854.00 | | 81 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 563.00 | 873 647.00 | | 870 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 481.00 | 910 510.00 | | 927 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 918.00 | -36 863.00 | | -56 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 462.00 | | 19 216.00 | 288 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 178.00 | | 18 966.00 | 267 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 250.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 310.00 | 16 634.00 | | 235 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 700.00 | 16 634.00 | | 226 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 895.00 | 557 895.00 | | 557 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 609.00 | 1 396 609.00 | | 1 396 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VC Groupe et associés | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 180.00 | 589 430.00 | 10 750.00 | 600 180.00 |
VW T.V.A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 328.00 | 2 033 328.00 | | 2 033 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |