| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 703.00 | 25 964.00 | 11 739.00 | 37 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 566.00 | 25 720.00 | 53 847.00 | 79 566.00 |
BZ Autres créances | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 010.00 | 25 720.00 | 186 291.00 | 212 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 713.00 | 51 684.00 | 198 029.00 | 249 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 17 239.00 | 128 356.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 609.00 | 88 883.00 | | 56 609.00 |
DL TOTAL (I) | 83 665.00 | 227 057.00 | | 83 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 596.00 | 93 462.00 | | 69 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 9 502.00 | | 18 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 29 611.00 | | 26 003.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 364.00 | 132 772.00 | | 114 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 029.00 | 359 829.00 | | 198 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 168.00 | 90 126.00 | | 73 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 46 925.00 | | 27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 671.00 | 252 872.00 | | 249 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 062.00 | 163 988.00 | | 193 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 609.00 | 88 883.00 | | 56 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | 2 739.00 | 34 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 739.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 492.00 | | 18 772.00 | 44 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 492.00 | | 18 772.00 | 44 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 492.00 | | 18 772.00 | 44 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 287.00 | 1 091.00 | 41 196.00 | 42 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 554.00 | 202 815.00 | 11 739.00 | 214 554.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 364.00 | 73 168.00 | 41 196.00 | 114 364.00 |