| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 733.00 | 25 964.00 | 11 769.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 143.00 | 25 720.00 | 76 424.00 | 102 143.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CF Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 497.00 | 25 720.00 | 172 777.00 | 198 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 230.00 | 51 684.00 | 184 546.00 | 236 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 13 847.00 | 17 239.00 | | 13 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 766.00 | 56 609.00 | | 47 766.00 |
DL TOTAL (I) | 71 431.00 | 83 665.00 | | 71 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 76.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 430.00 | 69 596.00 | | 65 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 18 570.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | 26 003.00 | | 29 690.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 115.00 | 114 364.00 | | 113 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 546.00 | 198 029.00 | | 184 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 119.00 | 73 168.00 | | 72 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 76.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 27 309.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 564.00 | 249 671.00 | | 244 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 798.00 | 193 062.00 | | 196 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 766.00 | 56 609.00 | | 47 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 703.00 | | 30.00 | 37 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 30.00 | 11 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 337.00 | 1 341.00 | 40 996.00 | 42 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
UX Autres créances clients | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 458.00 | 174 689.00 | 11 769.00 | 186 458.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 115.00 | 72 119.00 | 40 996.00 | 113 115.00 |