| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 933.00 | 132 851.00 | 52 082.00 | 184 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 933.00 | 132 851.00 | 52 082.00 | 184 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
072 Créances – Autres | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 180 175.00 | | 180 175.00 | 180 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 744.00 | | 311 744.00 | 311 744.00 |
110 Total général Actif | 496 677.00 | 132 851.00 | 363 826.00 | 496 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 394.00 | 402 133.00 | | 318 394.00 |
222 Production stockée | | -34 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 2 955.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 164.00 | 371 088.00 | | 321 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 942.00 | 46 504.00 | | 29 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | -630.00 | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 142 377.00 | 179 209.00 | | 142 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 3 465.00 | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 190.00 | 73 046.00 | | 70 190.00 |
252 Charges sociales | 42 921.00 | 46 516.00 | | 42 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 536.00 | 18 100.00 | | 19 536.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 426.00 | 366 213.00 | | 305 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 738.00 | 4 875.00 | | 15 738.00 |
280 Produits financiers | 3 749.00 | 3 234.00 | | 3 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | 20 000.00 | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 10 240.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 2 457.00 | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 059.00 | 15 411.00 | | 21 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 170.00 | | | 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |