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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 333.00 | 80 421.00 | 79 911.00 | 160 333.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 683.00 | 80 421.00 | 80 261.00 | 160 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 462.00 | | 320 462.00 | 320 462.00 |
110 Total général Actif | 481 145.00 | 80 421.00 | 400 723.00 | 481 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 756.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 128.00 | 318 394.00 | | 340 128.00 |
222 Production stockée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 13.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 603.00 | 321 164.00 | | 360 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 795.00 | 29 942.00 | | 57 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | -3 257.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 132 843.00 | 142 377.00 | | 132 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 706.00 | | 4 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 829.00 | 70 190.00 | | 77 829.00 |
252 Charges sociales | 48 889.00 | 42 921.00 | | 48 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | 19 536.00 | | 18 560.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 690.00 | 305 426.00 | | 340 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | 15 738.00 | | 19 913.00 |
280 Produits financiers | 3 787.00 | 3 749.00 | | 3 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 5 245.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 339.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 764.00 | 142.00 | | 22 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 191.00 | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 660.00 | 21 059.00 | | 23 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |