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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 159.00 | 73 726.00 | 1 433.00 | 75 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 106.00 | 46 172.00 | 3 934.00 | 50 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 798.00 | 119 898.00 | 5 901.00 | 125 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BN En cours de production de biens | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 484.00 | | 388 484.00 | 388 484.00 |
BZ Autres créances | 355 540.00 | | 355 540.00 | 355 540.00 |
CF Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 827.00 | | 820 827.00 | 820 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 626.00 | 119 898.00 | 826 728.00 | 946 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 204 248.00 | 204 354.00 | | 204 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 8 694.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 223 230.00 | 220 088.00 | | 223 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 922.00 | 218.00 | | 112 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | 125 244.00 | | 291 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 141.00 | 109 953.00 | | 138 141.00 |
EA Autres dettes | 60 692.00 | 33 880.00 | | 60 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 498.00 | 269 296.00 | | 603 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 728.00 | 489 384.00 | | 826 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 498.00 | 269 296.00 | | 603 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 922.00 | 218.00 | | 112 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 230.00 | | 1 523 230.00 | 1 523 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 230.00 | | 1 523 230.00 | 1 523 230.00 |
FM Production stockée | | | 22 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 927.00 | 12 155.00 | | 37 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 852.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 852.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 450.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 862.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 050.00 | 1 131 982.00 | | 1 593 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 107.00 | 1 123 288.00 | | 1 581 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 8 694.00 | | 11 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 698.00 | | 557.00 | 179 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 457.00 | 125 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 457.00 | 125 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 165.00 | | 557.00 | 179 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 145.00 | 8 210.00 | 54 457.00 | 166 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 145.00 | 8 210.00 | 54 457.00 | 166 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | 291 743.00 | | 291 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 388 484.00 | | | 388 484.00 |
VB T. V. A. | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VC Groupe et associés | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VP Divers | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 778.00 | 744 244.00 | 533.00 | 744 778.00 |
VW T.V.A. | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 497.00 | 603 497.00 | | 603 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 2 749.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 549.00 | 41 343.00 | | 70 549.00 |
ST Autres comptes | 410 433.00 | 351 709.00 | | 410 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 284.00 | 42 413.00 | | 72 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YT Sous‐traitance | 339 311.00 | 145 817.00 | | 339 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 502.00 | 1 614.00 | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 1 315.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | 4 064.00 | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 327.00 | 199 301.00 | | 276 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 995.00 | 159 473.00 | | 228 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 079.00 | 582 897.00 | | 898 079.00 |