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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 311 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 322.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 550.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 151 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 765 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 418.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 317 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 699 715.00 | |
CU Autres participations | | | 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -592 027.00 | -416 957.00 | | -592 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 900.00 | -175 072.00 | | 197 900.00 |
DL TOTAL (I) | -371 086.00 | -568 987.00 | | -371 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 724.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 780.00 | 326 910.00 | | 440 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 647.00 | 410 228.00 | | 660 647.00 |
EA Autres dettes | 968 625.00 | 1 003 152.00 | | 968 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 801.00 | 1 741 015.00 | | 2 070 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 715.00 | 1 172 028.00 | | 1 699 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 046 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 438.00 | |
FM Production stockée | | | 106 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 80 892.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | 4 653.00 | | 4 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 4 653.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | 76 239.00 | | -4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 332.00 | 1 827 012.00 | | 2 272 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 432.00 | 2 002 085.00 | | 2 074 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 900.00 | -175 072.00 | | 197 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 311.00 | | 6 987.00 | 566 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 36 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 570 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 010.00 | | | 319 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 231.00 | | 6 987.00 | 208 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 635.00 | 15 841.00 | | 172 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 190.00 | 15 841.00 | | 165 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 780.00 | 440 780.00 | | 440 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 625.00 | 968 625.00 | | 968 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UX Autres créances clients | 765 630.00 | 765 630.00 | | 765 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VC Groupe et associés | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 373.00 | 983 373.00 | | 983 373.00 |
VW T.V.A. | 214 502.00 | 214 502.00 | | 214 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 802.00 | 2 070 802.00 | | 2 070 802.00 |