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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 160 816.00 | 118 485.00 | 42 331.00 | 160 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 8 592.00 | 2 000.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 192.00 | 90 367.00 | 64 825.00 | 155 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 810.00 | 218 167.00 | 216 643.00 | 434 810.00 |
BN En cours de production de biens | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 493.00 | | 246 493.00 | 246 493.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 262 066.00 | | 262 066.00 | 262 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 272.00 | | 547 272.00 | 547 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 083.00 | 218 167.00 | 763 915.00 | 982 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 431 396.00 | | | 431 396.00 |
DP Provisions pour risques | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 689.00 | | | 196 689.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 458.00 | | | 318 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 915.00 | | | 763 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 745.00 | | | 290 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 575.00 | | 44 216.00 | 409 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 981.00 | 434 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 981.00 | 427 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 567.00 | | 42 631.00 | 403 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 1 586.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 048.00 | 28 612.00 | 14 493.00 | 204 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 326.00 | 28 612.00 | 14 493.00 | 203 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 520.00 | | 3 459.00 | 17 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 520.00 | | 3 459.00 | 17 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | 25 165.00 | 27 713.00 | 52 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 463.00 | 265 443.00 | 5 021.00 | 270 463.00 |
VW T.V.A. | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 929.00 | 282 216.00 | 27 713.00 | 309 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
ST Autres comptes | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 870.00 | | | 163 870.00 |