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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 160 816.00 | 125 986.00 | 34 830.00 | 160 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 9 848.00 | 5 585.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 66 125.00 | 61 538.00 | 127 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 187.00 | 202 682.00 | 209 505.00 | 412 187.00 |
BN En cours de production de biens | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 372.00 | 720.00 | 330 653.00 | 331 372.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 977.00 | 720.00 | 587 257.00 | 587 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 164.00 | 203 402.00 | 796 763.00 | 1 000 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 696.00 | | | 343 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DL TOTAL (I) | 490 722.00 | | | 490 722.00 |
DP Provisions pour risques | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 763.00 | | | 796 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 825.00 | | | 272 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 810.00 | | 24 011.00 | 434 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 634.00 | 412 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 606.00 | 404 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 217.00 | | 23 919.00 | 427 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 92.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 167.00 | 30 318.00 | 45 803.00 | 218 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 444.00 | 30 318.00 | 45 803.00 | 217 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 061.00 | 1 579.00 | | 14 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 061.00 | 2 299.00 | | 14 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 330 509.00 | | | 330 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 485.00 | 23 911.00 | 17 575.00 | 41 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VP Divers | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 186.00 | 358 101.00 | 5 085.00 | 363 186.00 |
VW T.V.A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 370.00 | 260 796.00 | 17 575.00 | 278 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
ST Autres comptes | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 994.00 | | | 176 994.00 |