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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 041.00 | 852 897.00 | 482 143.00 | 1 335 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 218.00 | 142 815.00 | 261 403.00 | 404 218.00 |
BF Prêts | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 808.00 | 1 003 971.00 | 767 836.00 | 1 771 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 032.00 | | 271 032.00 | 271 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 943.00 | 27 232.00 | 576 711.00 | 603 943.00 |
BZ Autres créances | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 242.00 | 27 232.00 | 1 085 009.00 | 1 112 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 050.00 | 1 031 204.00 | 1 852 845.00 | 2 884 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
DL TOTAL (I) | 298 583.00 | | | 298 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 255.00 | | | 410 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EA Autres dettes | 449 214.00 | | | 449 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 262.00 | | | 1 554 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 845.00 | | | 1 852 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 506.00 | | | 1 469 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 131.00 | 86 676.00 | 2 768 808.00 | 2 682 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 131.00 | 86 676.00 | 2 768 808.00 | 2 682 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 465.00 | | | -22 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 056.00 | | | 2 874 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 029.00 | | | 2 835 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 210.00 | | | 11 210.00 |