| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 772.00 | 1 136 181.00 | 456 590.00 | 1 592 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 180.00 | 249 993.00 | 187 187.00 | 437 180.00 |
BF Prêts | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 501.00 | 1 394 434.00 | 668 066.00 | 2 062 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 218.00 | 6 046.00 | 571 172.00 | 577 218.00 |
BZ Autres créances | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 138.00 | 6 046.00 | 1 264 092.00 | 1 270 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 640.00 | 1 400 481.00 | 1 932 158.00 | 3 332 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 330 709.00 | | | 330 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 660.00 | | | 255 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 196.00 | | | 278 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
EA Autres dettes | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 449.00 | | | 1 601 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 158.00 | | | 1 932 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 797.00 | | | 1 581 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 528.00 | 174 662.00 | 2 520 190.00 | 2 345 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 528.00 | 174 662.00 | 2 520 190.00 | 2 345 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 539.00 | | | -46 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 950.00 | | | 2 571 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 108.00 | | | 2 566 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 615.00 | | 76 229.00 | 1 990 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594.00 | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 2 062 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 2 029 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 473.00 | | 76 229.00 | 1 954 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 645.00 | 139 871.00 | 81.00 | 1 254 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 386.00 | 139 871.00 | 81.00 | 1 246 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 2 366.00 | 1 037.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 2 366.00 | 1 037.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 2 366.00 | 1 037.00 | 4 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | 1 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 709.00 | 539 709.00 | | 539 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UP Prêts | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 569 169.00 | | | 569 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 610.00 | 69 958.00 | 19 651.00 | 89 610.00 |
VI Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 846.00 | 841 557.00 | 19 288.00 | 860 846.00 |
VW T.V.A. | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 449.00 | 1 581 797.00 | 19 651.00 | 1 601 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
ST Autres comptes | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
YT Sous‐traitance | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 106.00 | | | 469 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 267.00 | | | 616 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |