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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 035.00 | 64 337.00 | 32 698.00 | 97 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 892.00 | 66 288.00 | 57 604.00 | 123 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 189 693.00 | | 189 693.00 | 189 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 934.00 | | 317 934.00 | 317 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 827.00 | 66 288.00 | 375 539.00 | 441 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 53 737.00 | 34 314.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | 19 423.00 | | 48 144.00 |
DL TOTAL (I) | 119 769.00 | 71 626.00 | | 119 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 281.00 | 14 877.00 | | 31 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 3 007.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | 165 313.00 | | 117 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | 58 545.00 | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | 29 950.00 | 10 096.00 | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 769.00 | 251 838.00 | | 255 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 539.00 | 323 463.00 | | 375 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 011.00 | 241 004.00 | | 235 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 334.00 | | 436 334.00 | 436 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 334.00 | | 436 334.00 | 436 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 279.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 399.00 | 1 279.00 | | 17 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -1 279.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 3 746.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 423.00 | 423 368.00 | | 452 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 279.00 | 403 945.00 | | 404 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | 19 423.00 | | 48 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 834.00 | | 33 058.00 | 117 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 123 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 97 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 035.00 | | 33 000.00 | 91 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 58.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 10 904.00 | 10 203.00 | 65 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 29.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 10 875.00 | 10 203.00 | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 014.00 | 10 255.00 | 20 759.00 | 31 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VW T.V.A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 769.00 | 235 011.00 | 20 759.00 | 255 769.00 |