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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 035.00 | 73 401.00 | 23 633.00 | 97 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 892.00 | 75 352.00 | 48 540.00 | 123 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 772.00 | 75 352.00 | 370 420.00 | 445 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 41 881.00 | 53 737.00 | | 41 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | 48 144.00 | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 120 355.00 | 119 769.00 | | 120 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 143.00 | 31 281.00 | | 21 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | 1 162.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 117 738.00 | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 966.00 | 75 638.00 | | 67 966.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 29 950.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 064.00 | 255 769.00 | | 250 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 420.00 | 375 539.00 | | 370 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 648.00 | 235 011.00 | | 238 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 159.00 | | 450 159.00 | 450 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 159.00 | | 450 159.00 | 450 159.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 588.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 16 088.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 602.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 17 399.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 310.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 14 721.00 | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 167.00 | 452 423.00 | | 450 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 581.00 | 404 279.00 | | 389 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 586.00 | 48 144.00 | | 60 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | 467.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 288.00 | 9 064.00 | | 66 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 337.00 | 9 064.00 | | 64 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 110 609.00 | | | 110 609.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 759.00 | 9 343.00 | 11 416.00 | 20 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 149.00 | 121 290.00 | 859.00 | 122 149.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 064.00 | 238 648.00 | 11 416.00 | 250 064.00 |