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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AP Constructions | 153 814.00 | 77 003.00 | 76 811.00 | 153 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 31 009.00 | 27 446.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 517.00 | 235 410.00 | 62 108.00 | 297 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 599.00 | 347 811.00 | 181 788.00 | 529 599.00 |
BT Marchandises | 1 870 950.00 | | 1 870 950.00 | 1 870 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 948.00 | 549 177.00 | 1 050 771.00 | 1 599 948.00 |
BZ Autres créances | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 002.00 | 549 177.00 | 3 353 826.00 | 3 903 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 601.00 | 896 988.00 | 3 535 613.00 | 4 432 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 566 704.00 | | | 566 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 882.00 | | | 1 557 882.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 269.00 | | | 292 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 907.00 | | | 1 206 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 732.00 | | | 1 927 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 613.00 | | | 3 535 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 732.00 | | | 1 927 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 721.00 | | | 315 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 976 970.00 | 6 989 742.00 | 19 966 713.00 | 12 976 970.00 |
FD Production vendue biens | 131 463.00 | 531.00 | 131 994.00 | 131 463.00 |
FG Production vendue services | 41 218.00 | 44 500.00 | 85 718.00 | 41 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 652.00 | 7 034 773.00 | 20 184 425.00 | 13 149 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 330 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 798 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 273.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 698.00 | | | 20 330 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 163 521.00 | | | 20 163 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 650.00 | | 4 047.00 | 531 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 529 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 509 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 437.00 | | 3 447.00 | 512 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | 600.00 | 14 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 477 480.00 | 80 273.00 | 8 576.00 | 477 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 480.00 | 80 273.00 | 8 576.00 | 477 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 480.00 | 80 273.00 | 8 576.00 | 527 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 273.00 | 8 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 721.00 | 315 721.00 | | 315 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |