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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AP Constructions | 191 597.00 | 89 741.00 | 101 855.00 | 191 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 941.00 | 37 697.00 | 23 243.00 | 60 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 709.00 | 263 173.00 | 109 537.00 | 372 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 060.00 | 395 002.00 | 250 059.00 | 645 060.00 |
BT Marchandises | 2 488 740.00 | | 2 488 740.00 | 2 488 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 079.00 | 574 021.00 | 1 313 058.00 | 1 887 079.00 |
BZ Autres créances | 123 575.00 | | 123 575.00 | 123 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 376.00 | 574 021.00 | 4 040 356.00 | 4 614 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 437.00 | 969 022.00 | 4 290 414.00 | 5 259 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 733 882.00 | | | 733 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 544.00 | | | 1 780 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 822.00 | | | 396 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 095.00 | | | 456 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 717.00 | | | 1 501 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 870.00 | | | 2 459 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 414.00 | | | 4 290 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 731.00 | | | 2 426 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 016 281.00 | 8 441 846.00 | 20 458 127.00 | 12 016 281.00 |
FD Production vendue biens | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
FG Production vendue services | 7 406.00 | 1 620.00 | 9 026.00 | 7 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 627.00 | 8 443 466.00 | 20 560 093.00 | 12 116 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 674 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 664 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 674 721.00 | | | 20 674 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 059.00 | | | 20 452 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 599.00 | | 115 462.00 | 529 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 786.00 | | 115 462.00 | 509 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 812.00 | 47 191.00 | | 347 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 422.00 | 47 191.00 | | 343 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 549 177.00 | 24 844.00 | | 549 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 177.00 | 24 844.00 | | 549 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 177.00 | 24 844.00 | | 599 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 717.00 | 1 501 717.00 | | 1 501 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 054.00 | | | 1 301 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 024.00 | | | 586 024.00 |
VB T. V. A. | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 542.00 | 349 542.00 | | 349 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 280.00 | 14 141.00 | 33 139.00 | 47 280.00 |
VI Groupe et associés | 456 080.00 | 456 080.00 | | 456 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 749.00 | 2 025 529.00 | 4 220.00 | 2 029 749.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 253.00 | 2 417 114.00 | 33 139.00 | 2 450 253.00 |