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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 928.00 | 290 574.00 | 6 354.00 | 296 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 610.00 | 47 510.00 | 3 100.00 | 50 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 918.00 | 339 465.00 | 14 452.00 | 353 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 160.00 | 2 114.00 | 684 046.00 | 686 160.00 |
BZ Autres créances | 845 157.00 | | 845 157.00 | 845 157.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 872.00 | 2 114.00 | 1 574 758.00 | 1 576 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 791.00 | 341 579.00 | 1 589 211.00 | 1 930 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 39 627.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 627 997.00 | 604 451.00 | | 627 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 801.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 894.00 | 854 321.00 | | 701 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 072.00 | 158 348.00 | | 188 072.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 26 647.00 | | 17 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 82 000.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 214.00 | 1 122 118.00 | | 961 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 211.00 | 1 726 570.00 | | 1 589 211.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 383 351.00 | | | 383 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 923.00 | | 2 291 923.00 | 2 291 923.00 |
FG Production vendue services | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | 50 300.00 | | 10 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 542.00 | 50 300.00 | | 10 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 731.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 1 731.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 019.00 | 48 569.00 | | -12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 805.00 | -22 839.00 | | -22 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 061.00 | 2 642 895.00 | | 2 340 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 515.00 | 2 603 267.00 | | 2 316 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 545.00 | 39 627.00 | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 701.00 | | 5 059.00 | 380 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 842.00 | 353 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 842.00 | 347 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 323.00 | | 5 059.00 | 374 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 408.00 | 3 761.00 | 31 703.00 | 367 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 027.00 | 3 761.00 | 31 703.00 | 366 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 894.00 | 701 894.00 | | 701 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 686 160.00 | | | 686 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
VC Groupe et associés | 774 445.00 | | | 774 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 636.00 | 790 045.00 | 746 591.00 | 1 536 636.00 |
VW T.V.A. | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 214.00 | 961 214.00 | | 961 214.00 |