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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 928.00 | 292 776.00 | 4 152.00 | 296 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 13 180.00 | 3 098.00 | 16 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 586.00 | 307 338.00 | 12 248.00 | 319 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 563.00 | 944.00 | 419 619.00 | 420 563.00 |
BZ Autres créances | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 319.00 | 944.00 | 1 025 375.00 | 1 026 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 906.00 | 308 282.00 | 1 037 623.00 | 1 345 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 406 897.00 | 383 351.00 | | 406 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 698.00 | 23 545.00 | | -75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 552 299.00 | 627 997.00 | | 552 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | 10.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 944.00 | 701 894.00 | | 330 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | 188 072.00 | | 118 001.00 |
EA Autres dettes | | 17 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 53 500.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 324.00 | 961 214.00 | | 485 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 623.00 | 1 589 211.00 | | 1 037 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 672.00 | | 1 608 672.00 | 1 608 672.00 |
FG Production vendue services | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 531.00 | | 1 642 531.00 | 1 642 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | 10 542.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 872.00 | 10 542.00 | | 22 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 22 422.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 139.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 22 561.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 183.00 | -12 019.00 | | 19 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 392.00 | -26 805.00 | | -23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 691.00 | 2 340 061.00 | | 1 741 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 389.00 | 2 316 515.00 | | 1 817 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 698.00 | 23 545.00 | | -75 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 918.00 | | 2 258.00 | 353 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 590.00 | 319 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 590.00 | 313 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 539.00 | | 2 258.00 | 347 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 465.00 | 3 486.00 | 35 614.00 | 339 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 084.00 | 3 486.00 | 35 614.00 | 338 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 1 170.00 | 944.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 1 170.00 | 944.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 1 170.00 | 944.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UP Prêts | 751.00 | 750.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 420 563.00 | | | 420 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VC Groupe et associés | 558 308.00 | | | 558 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VP Divers | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 617.00 | 493 105.00 | 537 512.00 | 1 030 617.00 |
VW T.V.A. | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 324.00 | 485 324.00 | | 485 324.00 |