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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
BZ Autres créances | 167 130.00 | | 167 130.00 | 167 130.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
CU Autres participations | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 425.00 | 480 511.00 | | 497 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 16 914.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 517 649.00 | 505 810.00 | | 517 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 946.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074.00 | 1 042.00 | | 1 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 723.00 | 506 852.00 | | 518 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074.00 | 1 042.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 2.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -192.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 996.00 | 18 015.00 | | 12 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157.00 | 1 101.00 | | 1 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 16 914.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |