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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
BZ Autres créances | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 998.00 | | 171 998.00 | 171 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 480.00 | | 523 480.00 | 523 480.00 |
CU Autres participations | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 019.00 | 497 425.00 | | 462 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 504.00 | 11 839.00 | | 44 504.00 |
DL TOTAL (I) | 514 908.00 | 517 649.00 | | 514 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 978.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573.00 | 1 074.00 | | 8 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 480.00 | 518 723.00 | | 523 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -18.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873.00 | -202.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 964.00 | 12 996.00 | | 49 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460.00 | 1 157.00 | | 5 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 504.00 | 11 839.00 | | 44 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |