| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 127 437.00 | 76 510.00 | 50 927.00 | 127 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 56 339.00 | 2 691.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 080.00 | 160 134.00 | 58 947.00 | 219 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 335.00 | 295 522.00 | 172 813.00 | 468 335.00 |
BP En cours de production de services | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 317 002.00 | 194 411.00 | 122 591.00 | 317 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 166.00 | 86 978.00 | 507 188.00 | 594 166.00 |
BZ Autres créances | 256 092.00 | | 256 092.00 | 256 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 777.00 | 281 389.00 | 1 101 387.00 | 1 382 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 111.00 | 576 911.00 | 1 274 200.00 | 1 851 111.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 782 448.00 | 723 575.00 | | 782 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 477.00 | 58 873.00 | | 68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 905 925.00 | 837 448.00 | | 905 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 37 169.00 | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 827.00 | 136 733.00 | | 176 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 280.00 | 154 296.00 | | 151 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 275.00 | 328 198.00 | | 368 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 200.00 | 1 165 646.00 | | 1 274 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 275.00 | 328 198.00 | | 368 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 008.00 | | 922 008.00 | 922 008.00 |
FG Production vendue services | 766 791.00 | | 766 791.00 | 766 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 799.00 | | 1 688 799.00 | 1 688 799.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 494.00 | 38 466.00 | | 39 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 761.00 | 29 735.00 | | 30 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 5 035.00 | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 5 035.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 883.00 | -2 035.00 | | 19 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 9 641.00 | | 15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 528.00 | 1 834 627.00 | | 1 762 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 051.00 | 1 775 754.00 | | 1 694 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 477.00 | 58 873.00 | | 68 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 124.00 | | 55 926.00 | 444 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 715.00 | 468 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 979.00 | 405 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 601.00 | | 55 926.00 | 380 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 032.00 | 38 205.00 | 31 715.00 | 289 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | 736.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 756.00 | 38 205.00 | 30 979.00 | 285 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 783.00 | 30 929.00 | 9 300.00 | 172 783.00 |
6T Sur comptes clients | 72 211.00 | 14 767.00 | | 72 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 993.00 | 45 696.00 | 9 300.00 | 244 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 993.00 | 45 696.00 | 9 300.00 | 244 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 827.00 | 176 827.00 | | 176 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 468 747.00 | | | 468 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
VC Groupe et associés | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
VI Groupe et associés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 467.00 | 863 720.00 | 12 747.00 | 876 467.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 275.00 | 368 275.00 | | 368 275.00 |