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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 127 437.00 | 85 884.00 | 41 553.00 | 127 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 583.00 | 56 096.00 | 7 487.00 | 63 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 580.00 | 187 685.00 | 35 895.00 | 223 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 388.00 | 332 206.00 | 145 182.00 | 477 388.00 |
BP En cours de production de services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 425 878.00 | 201 740.00 | 224 139.00 | 425 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 793.00 | 43 676.00 | 512 118.00 | 555 793.00 |
BZ Autres créances | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
CF Disponibilités | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 263.00 | 245 415.00 | 1 156 848.00 | 1 402 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 651.00 | 577 621.00 | 1 302 030.00 | 1 879 651.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 925.00 | 782 448.00 | | 850 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 850.00 | 68 477.00 | | 22 850.00 |
DL TOTAL (I) | 928 775.00 | 905 925.00 | | 928 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 40 169.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 465.00 | 176 827.00 | | 212 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 073.00 | 151 280.00 | | 156 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 255.00 | 368 275.00 | | 373 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 030.00 | 1 274 200.00 | | 1 302 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 255.00 | 368 275.00 | | 373 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 383.00 | | 938 383.00 | 938 383.00 |
FG Production vendue services | 774 751.00 | | 774 751.00 | 774 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 134.00 | | 1 713 134.00 | 1 713 134.00 |
FM Production stockée | | | -1 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 012.00 | |
GE Autres charges | | | 51 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 728.00 | 39 494.00 | | 50 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 667.00 | 30 761.00 | | 30 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 3 117.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 19 883.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 15 557.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 558.00 | 1 762 528.00 | | 1 842 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 708.00 | 1 694 051.00 | | 1 819 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 850.00 | 68 477.00 | | 22 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 335.00 | | 11 120.00 | 468 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 477 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 414 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 548.00 | | 11 120.00 | 405 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 522.00 | 38 750.00 | 2 067.00 | 295 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | 38 750.00 | 2 067.00 | 292 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 411.00 | 33 128.00 | 25 800.00 | 194 411.00 |
6T Sur comptes clients | 86 978.00 | 7 883.00 | 51 186.00 | 86 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 389.00 | 41 012.00 | 76 986.00 | 281 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 389.00 | 41 012.00 | 76 986.00 | 281 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 012.00 | 76 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 495 441.00 | | | 495 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VC Groupe et associés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 392.00 | 712 645.00 | 12 747.00 | 725 392.00 |
VW T.V.A. | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 255.00 | 373 255.00 | | 373 255.00 |