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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 17 508.00 | 940.00 | 18 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669.00 | 17 508.00 | 1 160.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 757.00 | 17 508.00 | 50 248.00 | 67 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | 1 566.00 | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | -4 743.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571.00 | 4 446.00 | | 7 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 894.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 990.00 | 26 923.00 | | 25 990.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 21 323.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 677.00 | 53 102.00 | | 42 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 248.00 | 57 547.00 | | 50 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 677.00 | 53 102.00 | | 42 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | 894.00 | | 2 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 804.00 | 4 651.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 1 858.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 1 858.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -1 858.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 107.00 | 107 395.00 | | 95 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 981.00 | 112 138.00 | | 91 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | -4 743.00 | | 3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 965.00 | 544.00 | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | 544.00 | | 16 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 869.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 123.00 | | |
ST Autres comptes | 33 316.00 | 33 677.00 | | 33 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 043.00 | 7 040.00 | | 7 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | 763.00 | | 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 027.00 | 9 795.00 | | 3 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 280.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 651.00 | 17 166.00 | | 14 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 014.00 | 4 141.00 | | 4 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 966.00 | 51 399.00 | | 43 966.00 |