| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 957.00 | 15 362.00 | 2 595.00 | 17 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195.00 | 15 362.00 | 2 833.00 | 18 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 247.00 | 15 362.00 | 40 885.00 | 56 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 779.00 | -51.00 | | 1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 1 830.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615.00 | 9 401.00 | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 1 948.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 1 747.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 17 409.00 | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | 13 870.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 270.00 | 35 275.00 | | 31 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 885.00 | 44 676.00 | | 40 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 270.00 | 35 275.00 | | 31 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | 1 948.00 | | 5 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 821.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 821.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -821.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 065.00 | 112 273.00 | | 97 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 852.00 | 110 444.00 | | 96 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | 1 830.00 | | 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 266.00 | 5 993.00 | | 4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 334.00 | | 1 799.00 | 19 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 17 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | | 1 781.00 | 19 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 18.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 437.00 | 2 938.00 | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 437.00 | 2 938.00 | 17 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 229.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 28 453.00 | 31 538.00 | | 28 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 043.00 | 11 210.00 | | 11 043.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | 552.00 | | 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 533.00 | 4 757.00 | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 442.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | 671.00 | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 854.00 | 22 289.00 | | 18 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 820.00 | 3 494.00 | | 4 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 446.00 | 48 116.00 | | 42 446.00 |