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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 674.00 | 121 080.00 | 6 594.00 | 127 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 53 180.00 | 12 157.00 | 65 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 061.00 | 174 260.00 | 22 801.00 | 197 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 843.00 | 174 260.00 | 169 583.00 | 343 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 717.00 | 82 049.00 | | 82 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 668.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 101 427.00 | 100 317.00 | | 101 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 732.00 | 50 119.00 | | 40 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 216.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 21 537.00 | | 24 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 156.00 | 75 678.00 | | 68 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 583.00 | 175 995.00 | | 169 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
FG Production vendue services | 132 518.00 | 7 610.00 | 140 128.00 | 132 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 064.00 | 7 610.00 | 206 674.00 | 199 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 1.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 817.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 360.00 | 173 432.00 | | 214 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 251.00 | 172 763.00 | | 213 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 669.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 511.00 | | 2 550.00 | 194 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 550.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 127.00 | 12 132.00 | | 162 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 127.00 | 12 132.00 | | 162 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 637.00 | 72 587.00 | 4 050.00 | 76 637.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 156.00 | 68 157.00 | -1.00 | 68 156.00 |