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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 674.00 | 118 264.00 | 9 410.00 | 127 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 43 864.00 | 21 473.00 | 65 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 511.00 | 162 127.00 | 32 383.00 | 194 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 648.00 | 7 410.00 | 38 238.00 | 45 648.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 022.00 | 7 410.00 | 143 612.00 | 151 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 533.00 | 169 537.00 | 175 995.00 | 345 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 049.00 | 82 333.00 | | 82 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 9 716.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 100 317.00 | 109 649.00 | | 100 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | 51 827.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 47 007.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 11 693.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 678.00 | 110 527.00 | | 75 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 995.00 | 220 176.00 | | 175 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FG Production vendue services | 160 063.00 | 5 185.00 | 165 248.00 | 160 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 165.00 | 5 185.00 | 169 350.00 | 164 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 1 484.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 432.00 | 249 540.00 | | 173 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 763.00 | 239 823.00 | | 172 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 9 716.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 019.00 | | 8 492.00 | 186 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 519.00 | | 8 492.00 | 184 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 523.00 | 22 605.00 | | 139 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 523.00 | 22 605.00 | | 139 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 486.00 | 48 986.00 | 1 500.00 | 50 486.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |