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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 528.00 | 14 795.00 | 21 733.00 | 36 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 818.00 | 14 795.00 | 51 023.00 | 65 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 185.00 | 14 795.00 | 310 390.00 | 325 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
DH Report à nouveau | 154 902.00 | 205 208.00 | | 154 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 871.00 | -50 306.00 | | -50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 134 595.00 | 185 466.00 | | 134 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 628.00 | 47 284.00 | | 53 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 611.00 | 60 472.00 | | 72 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981.00 | 16 596.00 | | 17 981.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 27 355.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 795.00 | 151 707.00 | | 175 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 390.00 | 337 173.00 | | 310 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 795.00 | 151 707.00 | | 175 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 968.00 | 27 090.00 | 211 059.00 | 183 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 968.00 | 27 090.00 | 211 059.00 | 183 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 14.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 865.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -865.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 500.00 | 220 002.00 | | 214 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 371.00 | 270 308.00 | | 265 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 871.00 | -50 306.00 | | -50 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 636.00 | | 34 894.00 | 43 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 436.00 | 50 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 436.00 | 34 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 044.00 | | 24 394.00 | 38 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 10 500.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869.00 | 3 104.00 | 27 585.00 | 33 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 3 104.00 | 27 585.00 | 33 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VI Groupe et associés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VP Divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 471.00 | 211 471.00 | | 211 471.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |