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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 19 892.00 | 16 779.00 | 36 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961.00 | 19 892.00 | 46 069.00 | 65 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 479.00 | | 218 479.00 | 218 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 440.00 | 19 892.00 | 264 548.00 | 284 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
DH Report à nouveau | 104 031.00 | 154 902.00 | | 104 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | -50 871.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 136 747.00 | 134 595.00 | | 136 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 227.00 | 31 064.00 | | 24 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 018.00 | 53 628.00 | | 47 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 72 611.00 | | 32 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 17 981.00 | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 511.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 801.00 | 175 795.00 | | 127 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 548.00 | 310 390.00 | | 264 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 524.00 | 175 795.00 | | 110 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 254.00 | 273 675.00 | 299 929.00 | 26 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 254.00 | 273 675.00 | 299 929.00 | 26 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 205.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 205.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -205.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 939.00 | 214 500.00 | | 299 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 787.00 | 265 371.00 | | 297 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | -50 871.00 | | 2 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | 4 281.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 818.00 | | 143.00 | 65 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | 143.00 | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 5 098.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 5 098.00 | | 14 795.00 |