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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 235.00 | 35 257.00 | 25 978.00 | 61 235.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 035.00 | 35 257.00 | 53 778.00 | 89 035.00 |
060 Stock marchandises | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
072 Créances – Autres | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
084 Disponibilités | 220 226.00 | | 220 226.00 | 220 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
110 Total général Actif | 473 736.00 | 35 257.00 | 438 479.00 | 473 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 023 761.00 | | | 1 023 761.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 568.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 317.00 | 909.00 | | 1 024 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 725.00 | 222.00 | | 250 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 257.00 | -18 390.00 | | -9 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 342.00 | 3.00 | | 2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 239 139.00 | 238.00 | | 239 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 387.00 | 289 215.00 | | 295 387.00 |
252 Charges sociales | 130 703.00 | 130 587.00 | | 130 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | 6 759.00 | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 537.00 | 878 770.00 | | 927 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 780.00 | 30 241.00 | | 96 780.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | 1 269.00 | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 352.00 | 2 389.00 | | 6 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382.00 | 258.00 | | 3 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 4 234.00 | | 26 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 972.00 | 29 407.00 | | 73 972.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |