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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 376.00 | 57 629.00 | 23 746.00 | 81 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 696.00 | 57 629.00 | 348 066.00 | 405 696.00 |
BT Marchandises | 83 552.00 | 10 740.00 | 72 812.00 | 83 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
BZ Autres créances | 107 720.00 | | 107 720.00 | 107 720.00 |
CF Disponibilités | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 319.00 | 10 740.00 | 402 579.00 | 413 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 015.00 | 68 369.00 | 750 646.00 | 819 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 956.00 | 150 724.00 | | 140 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | -9 768.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 169 806.00 | 149 343.00 | | 169 806.00 |
DP Provisions pour risques | 27 145.00 | 50 476.00 | | 27 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 145.00 | 50 476.00 | | 27 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 433.00 | 38 920.00 | | 301 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | 33 367.00 | | 45 562.00 |
EA Autres dettes | 150 531.00 | 301 484.00 | | 150 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 694.00 | 373 771.00 | | 553 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 646.00 | 573 590.00 | | 750 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 460.00 | | | 551 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 448 170.00 | 804 724.00 | 1 252 894.00 | 448 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 116.00 | 804 724.00 | 1 258 841.00 | 454 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 681.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 841.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 14 018.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 629.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 3 389.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 600.00 | 936 653.00 | | 1 317 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 138.00 | 946 421.00 | | 1 297 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | -9 768.00 | | 20 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 842.00 | 17 302.00 | | 18 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 415.00 | | 348 980.00 | 381 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 699.00 | 405 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 000.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 81 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | | 24 596.00 | 57 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 384.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 046.00 | 4 838.00 | 255.00 | 53 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 046.00 | 4 838.00 | 255.00 | 53 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 476.00 | 27 145.00 | 50 476.00 | 50 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 476.00 | 37 885.00 | 50 476.00 | 50 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 885.00 | 50 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 433.00 | 301 433.00 | | 301 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VI Groupe et associés | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 880.00 | 232 560.00 | 4 320.00 | 236 880.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 460.00 | 551 460.00 | | 551 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |