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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 231.00 | 47 419.00 | 1 813.00 | 49 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 3 917.00 | 5 853.00 | 9 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 002.00 | 51 336.00 | 34 666.00 | 86 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 369.00 | | 512 369.00 | 512 369.00 |
BZ Autres créances | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CF Disponibilités | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 015.00 | | 721 015.00 | 721 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 017.00 | 51 336.00 | 755 681.00 | 807 017.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DH Report à nouveau | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 342 912.00 | | | 342 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 767.00 | | | 242 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
EA Autres dettes | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 769.00 | | | 412 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 681.00 | | | 755 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 769.00 | | | 412 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 409.00 | | 1 170 409.00 | 1 170 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 409.00 | | 1 170 409.00 | 1 170 409.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 507.00 | | | 1 204 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 811.00 | | | 1 184 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 139.00 | | 4 862.00 | 81 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | | 4 862.00 | 54 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 447.00 | 2 888.00 | | 48 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | 2 888.00 | | 48 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 062.00 | | | 509 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 821.00 | 555 821.00 | 7 000.00 | 562 821.00 |
VW T.V.A. | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 769.00 | 412 769.00 | | 412 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 311 672.00 | | | 311 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 088.00 | | | 234 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 978.00 | | | 627 978.00 |