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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 598.00 | 52 352.00 | 6 247.00 | 58 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 147.00 | 10 750.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 495.00 | 52 499.00 | 23 997.00 | 76 495.00 |
BN En cours de production de biens | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
BZ Autres créances | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 089.00 | | 403 089.00 | 403 089.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 070.00 | | 879 070.00 | 879 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 565.00 | 52 499.00 | 903 067.00 | 955 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DH Report à nouveau | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
DL TOTAL (I) | 544 088.00 | | | 544 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
EA Autres dettes | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 067.00 | | | 903 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 422.00 | | 1 413 422.00 | 1 413 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 422.00 | | 1 413 422.00 | 1 413 422.00 |
FM Production stockée | | | -13 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 972.00 | | | 1 409 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 516.00 | | | 1 308 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 486.00 | | 2 043.00 | 90 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 034.00 | 76 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 034.00 | 69 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | | 2 043.00 | 83 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 259.00 | 11 313.00 | 16 034.00 | 64 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 11 313.00 | 16 034.00 | 64 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 234.00 | 198 234.00 | | 198 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 413.00 | 312 413.00 | | 312 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 181.00 | 380 181.00 | 7 000.00 | 387 181.00 |
VW T.V.A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
YT Sous‐traitance | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 412.00 | | | 336 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 171.00 | | | 837 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |