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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 717.00 | 30 734.00 | 19 983.00 | 50 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 764.00 | 15 531.00 | 2 233.00 | 17 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 35 421.00 | 41 527.00 | 76 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 429.00 | 81 686.00 | 63 743.00 | 145 429.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 350.00 | 81 686.00 | 143 665.00 | 225 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 434.00 | 69 538.00 | | 72 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | 2 896.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 81 501.00 | 80 684.00 | | 81 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 026.00 | 28 374.00 | | 29 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 216.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 7 729.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 766.00 | 24 767.00 | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 164.00 | 61 086.00 | | 62 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 665.00 | 141 770.00 | | 143 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 385.00 | 42 566.00 | | 45 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 825.00 | 46 533.00 | 320 358.00 | 273 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 825.00 | 46 533.00 | 320 358.00 | 273 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 671.00 | 327 845.00 | | 330 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 853.00 | 324 949.00 | | 329 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | 2 896.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 586.00 | | 41 884.00 | 104 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 145 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 145 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 586.00 | | 41 884.00 | 104 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 621.00 | 16 105.00 | 1 040.00 | 66 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 16 105.00 | 1 040.00 | 66 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 026.00 | 12 247.00 | 16 779.00 | 29 026.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 164.00 | 45 385.00 | 16 779.00 | 62 164.00 |